Проблемы при закрытии 44 счета

    В первый раз делая процедуру закрытия месяца, я столкнулась с тем, что не полностью закрывается 44 счет

    Организация, для которой я делала закрытие месяца, занимается торговлей, поэтому все расходы, кроме себестоимости товаров для перепродажи (сч. 41) и прочих расходов в виде банковских услуг (сч. 91), проходят через 44 счет.

     

    1. У меня не закрывались отдельные статьи, например, услуги аренды, услуги обслуживания оргтехники и т.п. Данные статьи классифицировались в справочнике как "Издержки обращения".

    Для того чтобы данные статьи начали закрываться как положено, в настройке закрытия месяца я сменила способ распределения коммерческих расходов.

    Привожу последовательность действий.

    а) В интерфейсе "Заведующий учетом" в меню "Регламентные операции" находим пункт "Настройка закрытия месяца".

    б) Выбираем ту настройку, на базе которой Вы производили закрытие месяца.

    в) В данной настройке переходим во вкладку "Распределение затрат". 

    г) В столбце "Характер затрат" находим строку "Коммерческие расходы" (если такой строки нет, то создаем ее, нажав на "зеленый плюсик").

    д) В столбце "Способ распределения" по вышеуказанной строке выбираем пункт "расходы на продажу".

    е) Сохраняем настройку.

    ж) Заново проводим процедуру закрытия месяца, загрузив предварительно скорректированные настройки (более подробную информацию см. здесь).

    з) Проверяем по оборотно-сальдовой ведомости, закрылся ли 44 счет.

     

    2. Не закрываются статьи по 44 счету, сформированные за счет ручных операций.

    Так, я вручную создавала операцию, отражающую начисление компенчации сотруднику за использование личного автомобиля, - Д44 К73.03.

    Чтобы при закрытии месяца такие проводки закрывались, необходимо их правильно создавать.

    Алгоритм следующий:

    а) В интерфейсе "Бухгалтерский и налоговый учет" в меню "Документы" выбираем пункт "Затраты" и подпункт "Прочие затраты".

    б) Создаем новый документ.

    в) Заполняем его: устанавливаем дату, свою организацию.

    г) В табличной части во вкладке "Затраты" создаем новую строку, где указываем статью и характер затрат, счет (у меня 44), сумму. 

    д) Во вкладке "Бухгалтерский учет" заполняем корреспондирующий счет (у меня 73.03).

    е) В комментарии прописываем содержание операции.

    ж) Нажимаем "ОК".

    з) Перепроводим закрытие месца.

    и) Проверяем по оборотно-сальдовой ведомости, закрываются ли нужные счета.

     

    Успехов!